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题名:
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金融风险理论 / (法)简·菲利普·鲍查德(Jean-Philippe Bouchaud),(比)马克·波特(Marc Potters)著 , 周为群译 |
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ISBN:
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7-5058-2805-3 价格： CNY38.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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248页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2002 |
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内容提要:
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本书使用物理学的分析方法处理金融风险,涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法,重点是金融风险的控制与管理。 |
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主题词:
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统计物理学 应用 |
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主题词:
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统计物理学 |
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主题词:
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金融 |
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主题词:
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风险管理 |
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中图分类法:
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F830 版次： 4 |
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主要责任者:
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鲍查德 著 |
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主要责任者:
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Bouchaud 著 |
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主要责任者:
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波特 著 |
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主要责任者:
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Potters 著 |
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次要责任者:
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周为群 译 |
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附注:
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广发证券股份有限公司高级金融教材译著系列 香港皇权集团资助 |
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责任者附注:
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简·菲利普·鲍查德(Jean-Philippe Bouchaud,1962～),生于法国,在许多高等院校讲授统计力学和金融学,著有《金融风险理论从统计物理到风险管理》。 |
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责任者附注:
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马克·波特(Marc Potters,1969～),生于比利时,普林斯顿大学物理学博士,罗马La Sapienza大学博士后,现任科学与金融公司研究部主任,著有《金融风险理论从统计物理到风险管理》 |